Как самостоятельно поставить управленку. Тренажёр

Можно набирать из одного счёта разные отделы, например если это счёт по канцтоварам или спецодежде, выписанный сразу на несколько отделов.

Очень важно сказать следующее: счета не должны быть обезличены. Требуйте у того, кто их даёт, краткую справку на платёж и планируемую дату оплаты, а также возможность разделения счёта на части. Вероятно, что директор начнёт вас об этом спрашивать (а у кого же ещё?). Фрагмент заполненной главной формы в Приложении 7.

Шаг 7. Делаем финансовую сводку на текущий день в формате одного листа.

Напоминаю, что всё это делается из одной лишь главной формы разными сводными таблицами. Моя сводка показана в Приложении 8.

Шаг 8. Платежи. Счета вы внесли в главную форму, даты проставили, сводку сделали. Приходим со всем этим к директору. Он смотрит, утверждает или отклоняет платёжные документы и вам только останется проверить дату и суммы и отдать документы в бухгалтерию. Всё, платежи окончены. И так каждый день. С утра проверка поступлений и выплат вчерашнего дня – регистрация поступивших счетов – финансовая сводка – платежи.

Весело.)

Шаг 9. Месяц закончен. Делаем проверку. Для этого вынимаем из вашей системы данные по выплатам и поступлениям и простой сводной таблицей сравниваем суммы по дням между двумя базами. Сходится? Вы молодец. Нет? Смотрите в какой из дней суммы не бьются и исправляйте.

Шаг 10. Делаем план-фактное сравнение. Приложение 9. Можете проявить себя и показать директору этот анализ в разрезе статей, отделов, фамилий, дат.

Главное – понять причины расхождений. И особенно, почему недотянули план. Или, наоборот, почему перетянули. Вообще, на этом шаге важны навыки. Вы самостоятельно придёте к тому, как и что вы будете анализировать. Можно отправить результаты и заинтересованным лицам или отделам, что бы они видели результаты месяца.

Шаг 11. Чистый Денежный Поток. Накопительная таблица. Делаете отдельный файл и копируете в него главные формы в течении года. Привожу пример в Приложении 10. Я даю пример на основе нескольких месяцев, что бы вы могли увидеть, как это будет выглядеть в динамике.

Нравится? И это опять сводная таблица с возможностью разворота её по каким угодно признакам из заголовков главной формы. Самое важное, это понимать как ваша операционная деятельность генерирует деньги и куда они уходят в потоке.

Шаг 12. Нужно описать регламент этого процесса по правилам вашей компании. Чтобы вы себя не чувствовали незаменимым.

Важные дополнения.