Психология в трейдинге: руководство для начинающих и опытных трейдеров

За полтора десятка лет работы на финансовых рынках я пришел к выводу, что успех в трейдинге зависит от трех факторов:

– качественной торговой стратегии;

– грамотно настроенного мани-менеджмента[2 - Money management – умение распределять средства для инвестиций таким образом, чтобы минимизировать риски, сохранить и приумножить капитал.];

– психологической подготовки.

Замечу, что для достижения успеха в трейдинге важна совокупность этих факторов. Если у трейдера будут проблемы хотя бы с одним из них, то на длительную прибыльную торговлю можно даже не рассчитывать.

Давайте представим, что человек психологически готов к торгам, научился грамотно обращаться со своим капиталом, ограничивая риски и эффективно используя имеющиеся средства, но не смог найти или создать качественную торговую систему. Что с высокой вероятностью произойдет в таких обстоятельствах? Скорее всего, он будет медленно терять деньги.

(Мани-менеджмент + Психология) – Стратегия = ПОТЕРЯ ДЕНЕГ

В лучшем случае из-за отсутствия качественной торговой стратегии убытки будут равны доходам, но из-за комиссии брокера (спреда или иных других отчислений, форма которых зависит от выбранного финансового рынка) баланс на депозите будет таять.

Этот процесс может растянуться во времени, так как трейдер освоил мани-менеджмент и не рискует большой частью своего капитала за одну сделку. И все же итог все равно будет плачевным.

Теперь рассмотрим пример, когда у торговца есть стратегия, способная генерировать качественные сигналы, а также имеется необходимая психологическая готовность к трейдингу, но понимание основ обращения с деньгами оставляют желать лучшего.

(Психология + Стратегия) – Мани-менеджмент = ПОТЕРЯ ДЕНЕГ

Каждая стратегия должна тестироваться до ее применения на реальных счетах. Это нужно для того, чтобы подобрать оптимальный объем сделок. В противном случае трейдер рискует либо потерять свои деньги из-за завышенных рисков, либо получать гораздо меньшую прибыль, чем мог бы при должной настройке своей системы управления капиталом.

Завышенные риски часто становятся причиной потери денег. Обычно человек начинает рисковать после нескольких удачных сделок, принесших торговцу определенную прибыль. Глядя на свои успехи, он решает повысить размер сделки. И если она оказывается неудачной для трейдера, он несет весьма ощутимые убытки.