Финансы и кредит

Расчет стоимости одного пункта: USD, EURO – 10.000 – 1$, 100.000 – 10$

CHF – 1/1,5=0.67 , JPY – 100/115=0.87

Расчет финансового результата:

EURO/USD

GBP/USD (sell-buy) * lot * N (lot – сумма сделки, N – кол-во лотов)

USD/JPY

USD/CHF ((sell-buy) * lot * N)/last price (close price)) (lot – сумма сделки, N – кол-во лотов, last price (close price) – цена закрытия).

Спрэд (spread) – разница между ценой покупки и продажи (стандартный банковский спрэд – 5-10 пунктов)

Понятия системы постановки ордеров

Ордер – это приказ (письменный или устный) брокеру заключить сделку по покупке/продаже (buy/sell) валюты в установленном объеме в случае достижения рынком указанной трейдером в ордере цены.

Ордера могут ставиться на открытие или закрытие позиции, которые в свою очередь можно подразделить на следующие ордера:

1. Stop loss – техника управления рисками в целях ограничить максимально возможные потери.

2. Take profit – техника управления рисками в целях зафиксировать заранее намеченный уровень прибыли.

Разновидности ордеров:

ОСО (order cancel order) – исполнение одного из ордеров отменяет второй ордер.

GTC – (good till cancelled) – действует до отмены ордера непосредственно трейдером.

SWAP – платный перенос позиции на следующий день или более правильно – покупка/продажа валюты на условиях спот с одновременным заключением форвардной сделки. Цена SWAP зависит от разницы процентных ставок в паре валют.

Long – (+) требования.

Short – (-) обязательства.

Например, позиция открыта с приказа BUY 0,1 JPY

Т.е. + USD – JPY

Здесь USD – long, а JPY – short

Валютное регулирование

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются:

1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;

2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;

3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации;

4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.

Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.