Разбор опционных сделок

Менеджер портфеля в Maple Lane – акула, и он постоянно попадает в акции, которые делают большие движения.

Сегодняшняя сделка по июльским коллам по $21 выглядит как тот же покупатель. Было куплено 3000 штук, что немаловажно на это имя.

Недельный график умоляет прорваться выше. 22-23 доллара кажутся точкой разворота для этой акции. Заработок на следующей неделе 4 июня. Это событие, чтобы вернуть его на коня?

Имейте в виду, что этот покупатель мог купить июньские опционы сегодня и получить прибыль, но вместо этого выбрал больше времени.

Почему они это сделали?

Я не знаю.

Моя догадка?

Заработок будет хорошим. Покупатели нового импульса прыгают, и этот покупатель колла оседлал волну.

Купите колл-опционы PVTL от 19 июля с $21 страйком за $2,30. Целевой диапазон цен на акции составляет 28,00-29,00 долларов США.

2 июня 2019 г.

Торговая идея: PRU $ 92,38 (Prudential Financial Inc.)

Покупка коллов 95$ Страйк с экспирацией 21 июня по 1,49$

Положительные доходы AIG заставили меня наблюдать за страховой отраслью.

Вот как я заметил Progressive (PGR), еще одну установку в сфере страхования, которая развернулась за последние несколько недель.

Prudential Financial (PRU) отлично торговалась до мая. Какой акции не было?

На пути вниз было несколько интересных покупок коллов: июньские коллы по $105 и июньские коллы по $100, предположительно в преддверии встречи аналитиков, спонсируемой их компанией на этой неделе (5 июня).

После быстрого движения вверх с 21 марта акции упали на 7,5%.

Технически, в мае он потерял почти 13% и только что преодолел 200-дневную скользящую среднюю. Время для краткосрочного отскока?

Я также заметил модель, которая дает шанс на резкий отскок, если рынок сможет удержаться. Это похоже на паттерн Zillow (Z), который мы видели в прошлом месяце.

Давайте объединим сделку Goldman Sachs (которая была немного раньше) и активных покупателей колл, которые видят стоимость выше 100 долларов.

Купите коллы 95$ страйк с экспирацией 21 июня по 1,49$

Целевая область: $100-$101.

5 июня 2019 г.

Торговая идея: MPC $ 48,49 (Marathon Petroleum)

Покупка коллов 52,50$ Страйк с экспирацией 18 октября по 2,65$

Marathon Petroleum (MPC) – крупнейший оператор нефтеперерабатывающих заводов в США. Они зарабатывают деньги на «crack spread».