Разбор опционных сделок

Для ясности, «без убыток» означает, что убытки по любым отдельным сделкам возмещаются за счет прибыли от прибыльных сделок, когда общая прибыль/убыток портфеля равна 0 долларов.

Это не означает, что количество убыточных и прибыльных сделок одинаково. Благодаря рычагам, заложенных в опцион, игрок может выиграть при меньшем количестве сделок и при этом оставаться в безубыточности (или получать прибыль).

На приведенных ниже графиках показан результат безубыточности (без прибыли/без убытков) для 10 торговых идей.

Предполагается, что игрок вкладывает одинаковую сумму в каждую торговую идею. Например, если игрок инвестирует 1 доллар в торговую идею, то он инвестирует 1 доллар десять раз.

Если торговая идея составляет 100% и был вложен 1 доллар, то прибыль составит 1 доллар. Если торговая идея приносит 300% на инвестиции в 1 доллар, то прибыль составит 3,00 доллара.

Чтобы рассчитать общий доход по всем 10 сделкам, просто сложите все прибыли и убытки, а затем разделите на 10 долларов США (или 10 сделок x 1 доллар США за сделку).

Вот примеры 10 сделок с разными индивидуальными результатами, которые в целом приносят прибыль или убыток в размере 0 долларов. Это означает, что общая процентная доходность портфеля равна 0%.

10 trades

Same Initial Investment

0% Net Return

*10 trades, same initial investment, 0% net return-10 сделок, те же начальные инвестиции, чистая прибыль 0%

Все, что лучше этих результатов, приносит прибыль!

Обратите внимание, что на половине этих графиков было только 1-3 выигрышных сделки.

1 выигрышная сделка означает, что было 9 убыточных сделок, или только 10% выигрыша!

Эти диаграммы иллюстрируют использование рычагов в работе. Способность выигрывать больше при меньшем количестве сделок может с лихвой компенсировать количество понесенных убытков, если сумма убытков ограничена.

Управление рисками этих потерь лежит в основе образования Rich Harbour.

Результаты

Прежде чем играть в «Игру опционов», вот несколько напоминаний:

• Торговля опционами – это вероятностная игра.

• Покупка опционов имеет более низкий коэффициент выигрыша, чем продажа опционов.

• 30-40% выигрыша при покупке опционов может быть очень прибыльным.

• Стоп-лоссы должны быть выбраны, чтобы избежать больших убытков.

• Выигрышные сделки должны быть нацелены на большую прибыль (+150-250%).

• Должна существовать стратегия выхода, которая окупает вложенный капитал.