Профиль объема

Позвольте мне проиллюстрировать распространенные ошибки, которые обычно совершают начинающие трейдеры:

Обычно я ищу сильные/слабые свинговые точки, когда создаю свои торговые уровни. Мне очень нравится размещать свои уровни в тех зонах, где наблюдался сильный отказ (сильный максимум/минимум). Сильный отказ отмечает агрессивных участников рынка, которые «помогут» защитить мою позицию и повести цену в нужном мне направлении. Вот пример:

С другой стороны, если я вижу слабый минимум ниже моего уровня длинной позиции или слабый максимум выше моего уровня короткой позиции, то я не принимаю сделку.

Причина в том, что слабый минимум ниже уровня длинной позиции привлечет цену к испытанию ниже этого слабого минимума. Аналогичный сценарий – слабый максимум выше уровня короткой позиции. Это привлекает цену к проверке выше слабого максимума.

Вот пример уровня короткой позиции, который не так хорош, потому что над ним находится слабый максимум. Вы можете видеть, как слабый максимум притягивает цену, которая затем его преодолевает.

Причина, по которой рынок стремится проверить эти слабые свинговые точки, заключается в том, что в точке свинга не было сильного отказа, поэтому участники рынка хотят проверить, нет ли желающих торговать выше слабых максимумов (или ниже слабых минимумов). Почему рынок так поступает? Причина в том, что чем больше сделок и объема совершается, тем лучше для крупных компаний, которым нужно войти в свои позиции, а маркет-мейкеры зарабатывают больше денег на сопряжении ордеров на покупку и продажу.

Неудачный аукцион

Движение цен и торговля имеют много общего с процессом аукциона. Движение цен, по сути, представляет собой аукцион, который не имеет конца. Неудачный аукцион – это незавершенный аукцион. Это изъян, который рано или поздно будет устранен.

Представьте, что вы находитесь на обычном аукционе, например, картины. Предположим, что начальная цена составляет $1000. За эту цену найдется 10 желающих купить. На $1500 есть 5 покупателей, готовых заплатить.

Затем цена становится все выше и выше, пока не останется только один человек – тот, кто предложил больше всех. Это пример полного и успешного аукциона.

Неудачным аукцион будет в том случае, если желающих заплатить, скажем,

$2000 будет двое, и на этом аукцион закончится. Это был бы неудачный аукцион, потому что в успешном аукционе есть только один победитель, который получает приз (например, картину).

То же самое касается и трейдинга.